Таблиця для проведення економічного аналізу

витрат по послузі з централізованого водопостачання КП "Пирятинський міський водоканал"

Фактичні за попередній

період 2018 рік

Планові в діючому тарифі

Планові в прогнозованому тарифі

Статті витрат

тис.грн.

грн. на од.

питома

питома

питома

прод.

вага,

тис.грн.

грн. на

вага,

тис. грн.

грн. на

вага,

%

од.прод.

%

од.прод.

%

Обсяг реалізованої продукції, тис.м.куб.

642,2

573,5

573,5

Собівартість послуг - всього

4543,3

7,92

100

6659,6

11,61

100

в т.ч. адмінвитрати

378,7

0,66

8

605,1

1,055

9

     з них: електроенергія

14,2т.кВт/год  / 30,4

0,05

1

14,2т.кВт/год  / 37,6

0,07

1

в т.ч. виробнича собівартість

4855,4

7,56

100

4164,6

7,26

92

6054,5

10,557

91

    в тому числі:

    Паливо

198

0,31

4

301,1

0,53

7

301,1

0,53

5

    Електроенергія

495,1 т.кВт/год

626,2 т.кВт/год

626,2 т.кВт/год

985,1

1,53

20

1157,1

2,02

26

1437,3

2,51

22

    Матеріали

151,1

0,25

3

186,2

0,32

4

186,2

0,32

3

    Заробітна плата

1900,2

2,96

39

1531,7

2,67

34

2496,3

4,35

37

    Нарахування  на заробітну плату 

419,4

0,65

9

337

0,59

7

549,2

0,96

8

    Амортизація

346,7

0,54

7

105,6

0,18

2

346,7

0,60

5

  Інші витрати  (враховуючи фінансові)

847,1

1,32

17

545,9

0,95

12

737,7

1,29

11

    З інших витрат інші операційні витрати:

    - визнані штрафи, пені, неустойки

     - списана безнадійна заборгованість

      Інвестиційна  складова

      Прибуток

649,6

х

х

543,6

х

х

795,9

х

х

      Рентабельність

13,4%

х

х

12%

12%

х

12%

12%

х

      Тариф без ПДВ

х

х

х

х

8,87

х

х

13,00

х

      Тариф з ПДВ

х

х

х

х

10,64

х

х

15,60

х